OKEx Exchange는 투자자가 거래 할 수있는 다양한 계약 상품을 제공하는 세계 최고의 디지털 자산 거래 플랫폼 중 하나입니다. 투자하기 전에 이러한 계약 제품의 역사적 백 테스트 및 성능을 이해하는 것이 효과적인 거래 전략을 개발하는 데 필수적입니다. 이 기사에서는 투자자가 이러한 제품의 특성과 잠재적 위험을 더 잘 이해할 수 있도록 OKEx 교환 계약 제품의 과거 백 테스팅 및 성능에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
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나. OKEx 교환 계약 제품 프로필
OKEx Exchange는 영구 계약, 선물 계약 및 옵션 계약을 포함한 다양한 계약 상품을 제공합니다. 이러한 계약 상품을 통해 투자자는 레버리지를 통해 디지털 자산을 거래하여 더 많은 소득 기회를 얻을 수 있습니다. 아래에서는 이러한 계약 제품을 간략하게 소개합니다.
1. 영구 계약
영구 계약은 만기일이없는 계약이며 가격은 기초 자산의 재고 가격과 밀접한 관련이 있습니다. 투자자는 가격이 오르거나 하락할 때 이익을 얻기 위해 영구 계약을 통해 길거나 짧게 거래 할 수 있습니다. 영구 계약의 거래 메커니즘은 재고 시장과 유사하지만 레버리지 거래의 특성으로 인해 투자자는 신중하게 위험을 관리해야한다는 점에 유의해야합니다.
2. 선물 계약
선물 계약은 미래의 특정 시간에 합의 된 가격으로 기본 자산을 제공하는 데 동의하는 계약입니다. OKEx 거래소는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 디지털 자산에 대한 선물 계약을 포함하여 다양한 선물 계약을 제공합니다. 투자자는 선물 계약을 활용하여 투자 수익을 높일 수 있습니다. 그러나 선물 계약은 만기일이 고정되어 있기 때문에 투자자는 계약 만료시 인도 및 유지 보수 마진 요건을 알아야합니다.
3. 옵션 계약
옵션 계약은 투자자에게 미래의 어느 시점에서 기본 자산을 사고 팔 수있는 권리를 부여하는 계약입니다. OKEx 거래소는 유럽 옵션 및 미국 옵션을 포함한 다양한 옵션 계약을 제공합니다. 투자자는 헤지, 차익 거래 및 투기를 포함한 옵션 계약을 통해 다양한 거래 전략에 참여할 수 있습니다. 그러나 옵션 거래는 상대적으로 복잡하며 투자자는 옵션 계약의 특성과 위험을 완전히 이해해야합니다.
II. 역사적 백 테스트 분석
역사적 역테스트는 과거 거래 환경을 시뮬레이션하여 거래 전략을 평가하는 방법입니다. 과거 백 테스트를 할 때 투자자는 과거 시장 데이터를 사용하여 거래를 시뮬레이션하고 전략의 성과를 평가할 수 있습니다. OKEx Exchange는 투자자가 과거 백 테스트 분석을 수행 할 수 있도록 과거 시장 데이터 및 거래 API를 제공합니다.
1. 백 테스트 지표
역사적 백 테스트를 할 때 투자자는 다양한 지표를 사용하여 거래 전략의 성과를 평가할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 백 테스트 메트릭에는 누적 수익, 연간 수익, 최대 회수 및 Sharpe 비율이 포함됩니다. 이러한 지표는 투자자가 거래 전략의 수익성, 위험 수준 및 안정성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 백 테스트 결과 분석
OKEx 교환 계약 제품의 과거 데이터를 백 테스트하고 분석함으로써 투자자는 다양한 거래 전략의 성과를 평가할 수 있습니다. 투자자는 백 테스트 결과를 기반으로 최상의 거래 전략을 선택하고 추가 최적화 및 조정을 할 수 있습니다. 그러나 역사적 백 테스팅은 과거의 시장 상황에 대한 시뮬레이션 일 뿐이며 미래의 시장 움직임을 완전히 예측하지 못한다는 점에 유의해야합니다.
III. 성능 분석
역사적 백 테스트 외에도 투자자는 계약 제품의 실제 성과를 분석하여 투자 가치를 평가할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 성능 분석 방법입니다.
1. 수익 분석
소득 분석은 투자 상품의 성과를 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다. 투자자는 수익성과 위험 수준을 이해하기 위해 계약 상품의 누적 수익률, 연간 수익률 및 변동성을 계산할 수 있습니다. 또한 계약 제품의 성과를 시장 지수와 비교하여 상대적 성과를 평가할 수 있습니다.
2. 위험 분석
위험 분석은 투자 상품의 위험 수준을 평가하는 중요한 방법입니다. 투자자는 계약 상품의 최대 하락, 변동성 및 Sharpe 비율과 같은 지표를 계산하여 위험 수준과 안정성을 이해할 수 있습니다. 또한 다양한 시장 조건에서 성능을 분석하여 계약 제품의 탄력성을 평가할 수 있습니다.